SYNTHÈSE DE GESTION

Solde bancaire total créditeur au 19/07/2022 : 3.364,74€

 

Solde du compte courant : 64,74 €

 

Solde du compte épargne : 3.300,00€

1. Fonds de roulement (350€/an x 2 ans) : 700,00 € (2 ans de frais de fonctionnement)

- frais d'assurance (MAIF) : 90 €/an

- frais bancaires (Crédit mutuel) : 70 €/an

- renouvellement licence site internet - Jimdo : 140 €/an

- Frais de fonctionnement - fournitures diverses : 50 €/an

2. Fonds de réserve : 2.200,00 € 

- cofinancement de voyages scolaires

- subventions et dons

 

Synthèses et Accords des comptes

Consulter : 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021  

 

Le coffre contient la Carte Bleue de l'association, le code de la carte bancaire - CB, la carte des codes CCM, et éventuellement, l'argent liquide et/ou les chèques en attente de dépôt à la banque. Il est conservé par le professeur référent ou la professeure référente.

La trésorière ou le trésorier, aidé.e par son adjoint.e, gère la caisse qui contient le fond de caisse et les cartes de dépôt CCM.

 

Les codes d'accès bancaires sont changés par le CCM à chaque nouvelle équipe de gestion.